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    南方亨元债券型发起式证券投资基金分红公告

    190 ʱ䣺2019-06-14

    	南方亨元债券型发起式证券投资基金分红公告

    公告内容|||||南方亨元债券型发起式证券投资基金分红公告南方亨元债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期0193/p>南方亨元债券型发起式证券投资基金分红公告1.公告基本信息基金名称南方亨元债券型发起式证券投资基金基金简?南方亨元债券发起A基金主代006915基金合同生效2019/p>基金管理人名南方基金管理股份有限公司基金托管人名徽商银行股份有限公司公告依据《南方亨元债券型发起式证券投资基金基金合同?/p>收益分配基准2019/p>基准日基金份额净值(位:人民币元/p>基准日基金可供分配利21,596,截止收益分配基准(单位:人民币元/p>日的相关指标截止基准日按照基金合-约定的分红比例计算的/p>分配金额(单位:人民/p>元)本次分红方案(单位:10份基金份额)有关年度分红次数的说本次分红019年度的第1次分/p>注:《南方亨元债券型发起式证券投资基金基金合同》约定:符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配?/p>2.与分红相关的其他信息权益登记20197/p>除息20197/p>现金红利发放20198/p>分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人/p>选择红利再投资方式的投资者将0197日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机?/p>红利再投资相关事项的说明将于20198日对红利再投资的基金份额进行确认/p>通知各销售机本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算0199日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额/p>税收相关事项的说根据财政部、国家税务总局的相关规基金向投资者分?/p>的基金收暂免征收所得税?/p>费用相关事项的说本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的?/p>资者其红利所转换的基金份额免收申购费用?/p>注:-南方亨元债券型发起式证券投资基金分红公告3.其他需要提示的事项1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权?权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益?/p>2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准/p>3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续/p>4)、投资者可访问本公司网)或拨打全国免长途费的客户服务电?/p>0089899)咨询相关情况?/p>南方基金管理股份有限公司20193/p>

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